しこり玉とは？
しこり玉とは、含み損を抱えた投資家の売り待ちポジションのことです。
例えば、1,000円で多くの人が買った後、株価が700円まで下がったとします。
その後、株価が再び1,000円付近まで戻ると、助かったから売りたい人が増えます。
この売り圧力が、株価の上値を重くします。
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 1,000円で大量購入 | 多くの人が高値掴み |
| 700円へ下落 | 含み損状態 |
| 1,000円へ接近 | やれやれ売りが出やすい |
これがしこり玉です。
なぜ重要なのか
株価は需給で動きます。
買いたい人より売りたい人が多ければ、株価は上がりにくくなります。
しこり玉が多い価格帯では、売り注文が増えやすくなります。
その結果、次のような現象が起きます。
- 上昇が止まる
- 反落しやすい
- レジスタンスになる
- 出来高が増える
レジスタンスとは？
レジスタンスとは、株価が上がりにくい価格帯です。
特に出来高が多かった場所は重要です。
よくあるレジスタンスは次のとおりです。
- 過去の高値
- 急落前の価格
- 長期間もみ合った場所
- 出来高が集中した価格帯
ここには、助かったら売りたい人が残っていることがあります。
チャートではどう見る？
1. 出来高を見る
出来高とは、どれだけ売買されたかを示します。
出来高が大きい価格帯ほど、多くの投資家の取得価格になりやすく、しこり玉が溜まりやすいです。
2. 長期ボックス圏を見る
長期間横ばいだった場所は、多くの参加者が売買した価格帯です。
そのため、再びその価格に戻ると、戻り売りややれやれ売りが出やすくなります。
3. 過去高値を見る
過去高値は、心理的な節目になりやすいです。
高値で買った投資家の売りが出やすいため、上値が重くなることがあります。
初心者が勘違いしやすい点
株価が上がっているから強いとは限りません。
しこり玉が多い価格帯の直前では、上昇が急に止まることがあります。
例えば、950円までは順調に上がっても、1,000円付近で急失速することがあります。
単純な上昇率だけで判断すると危険です。
実践での使い方
しこり玉は、エントリー位置を考える時に役立ちます。
しこり玉の近くで買うと、上値が重く、利益が伸びにくいことがあります。
一方で、次の条件が揃うと、上昇トレンドが強くなる場合があります。
- しこり玉を突破
- 出来高が増える
- 高値を更新する
- 突破後に押し目で下げ止まる
しこり玉を超えるには、売り圧力を吸収するだけの買い需要が必要です。
まとめ
しこり玉は、含み損を抱えた投資家の売り圧力です。
株価の上値を重くする原因になり、レジスタンス分析で重要になります。
初心者は、次の3つを見る習慣を付けましょう。
- 出来高
- 過去高値
- 長期レンジ
これだけでも、売買判断を改善しやすくなります。