決算サマリー
| 項目 | 2026年4月期 | 見方 |
|---|---|---|
| 主要投資資産 | 株式 | 日本の半導体関連株に連動します。 |
| 純資産 | 290.20億円 | テーマETFとして一定の規模があります。 |
| 100口当たり基準価額 | 305,818円 | 半導体株の変動を強く受けます。 |
| 100口当たり分配金 | 1,400円 | 分配実績も確認材料です。 |
定量評価
| 指標 | 実績 | 見方 |
|---|---|---|
| 主要投資資産 | 290.16億円 | 純資産の100.0%近くを株式等が占めます。 |
| 現金・預金・その他 | 0.03億円 | 純資産の0.0%です。 |
| 総資産 | 291.77億円 | 負債控除後の純資産は290.20億円です。 |
ポジティブ要因
AI、データセンター、半導体製造装置、先端部材への投資テーマをまとめて取り込める点が強みです。個別銘柄リスクを分散しながら半導体テーマへ乗れます。
リスク要因
半導体株は景気循環、設備投資サイクル、輸出規制、為替、米国ハイテク株の影響を受けやすいです。テーマETFであるため、相場が逆回転すると基準価額の変動が大きくなります。
財務安全性
ETFでは純資産規模、対象指数との連動性、分配金、売買流動性を確認します。純資産290.20億円はテーマETFとして一定の厚みがあります。
業界動向との関連
AIサーバー、先端パッケージ、NAND・DRAM市況、半導体製造装置投資が関連テーマです。日本株では装置・材料企業の業績期待がETF価格に反映されやすいです。
株価への示唆
半導体サイクルが回復し、AI投資が続く場合は追い風です。一方、受注減速や米国ハイテク株の調整が強まると、基準価額は下振れしやすくなります。
今期の総括
2026年4月期は純資産290.20億円、100口当たり基準価額305,818円、100口当たり分配金1,400円でした。テーマETFとしての需要は、半導体市況とAI投資の期待に左右されます。
来期見通し
ETFのため会社業績予想はありません。半導体関連株の業績、対象指数の推移、純資産残高、分配金、売買流動性を確認します。
総合判断
総合判断は中立である。成長テーマへの分散手段として魅力がありますが、半導体サイクル特有の値動きの大きさを織り込む必要があります。
出典
本記事は、対象ファンドが開示した決算短信を基に作成しています。
- 「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 決算短信」、開示日: 2026-05-19
本記事は、公開情報に基づいた教育的・情報提供のみを目的としており、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載内容の正確性については万全を期しておりますが、その内容や将来の投資成果を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行っていただけますようお願い申し上げます。