記事の図解

信託財産留保額とは

投資信託の換金時などに、解約する投資家が信託財産に残す金額です。解約に伴う売買コストを、保有を続ける受益者だけに負わせない目的で設けられる場合があります。

見方のポイント

目論見書で徴収の有無、率、計算対象を確認します。信託財産留保額は信託報酬や販売手数料とは別の項目です。

注意点

すべての投資信託に設定されているわけではなく、率も商品ごとに異なります。換金時に受け取る金額を計算するときは他の費用・税金も確認します。

まとめ

信託財産留保額を理解するときは、商品や取引の条件を個別に確認し、期待できる点とリスクの両方を把握します。

出典・参考