決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産40.21億円変化 +40.3%
現金・預金・その他0.08億円変化 +14.3%
純資産40.30億円変化 +40.2%
発行済口数5,171千口変化 0.0%
項目当期前期変化
主要投資資産40.21億円28.67億円+40.3%
現金・預金・その他0.08億円0.07億円+14.3%
純資産40.30億円28.75億円+40.2%
発行済口数5,171千口5,171千口0.0%
100口当たり基準価額77,940円55,605円+40.2%
100口当たり分配金1373.3円1594.5円-13.9%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＮＦ日経３００（1319）の2026年3月期通期決算では、純資産は40.30億円となり、前期の28.75億円から+40.2%となった。発行済口数は5,171千口で、前期末の5,171千口から0.0%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

決算記事

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信（1319）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。