基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 公式サイト | https://nextfunds.jp/lineup/1328/ |
| IRサイト | https://nextfunds.jp/lineup/1328/#tab-detail |
事業内容
更新日:
NF・金価格ETF（1328）は、金価格(※円換算)への連動を目指すETFです。対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス＝31.1035グラム)。
連動対象
金価格(※円換算)への連動を目指します。
対象指標の概要
対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス＝31.1035グラム)。
運用コスト
信託報酬率は年0.176%です。
決算・分配
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。分配金は運用状況等によって変動し、将来の支払いは保証されません。
事業構成・セグメント
更新日:
本銘柄はETFであり、一般事業会社の事業セグメントやセグメント売上高・営業利益はありません。対象指標、基準価額、純資産総額、受益権口数、分配金を運用状況の指標として確認します。
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信（1328）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。