決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産6159.25億円変化 +18.1%
現金・預金・その他124.21億円変化 +15.3%
純資産6283.47億円変化 +18.1%
発行済口数9,357千口変化 -9.8%
項目当期前期変化
主要投資資産6159.25億円5214.86億円+18.1%
現金・預金・その他124.21億円107.72億円+15.3%
純資産6283.47億円5322.58億円+18.1%
発行済口数9,357千口10,371千口-9.8%
100口当たり基準価額67,151円51,317円+30.9%
100口当たり分配金460円355円+29.6%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。Ｏｎｅ・日経２２５（1369）の2026年7月期通期決算では、純資産は6283.47億円となり、前期の5322.58億円から+18.1%となった。発行済口数は9,357千口で、前期末の10,371千口から-9.8%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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