決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産28819.04億円変化 +9.7%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）381.37億円変化 +9.7%
純資産28884.15億円変化 +9.5%
発行済口数6,908,385千口変化 +1.6%
項目当期前期変化
主要投資資産28819.04億円26275.15億円+9.7%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）381.37億円347.66億円+9.7%
純資産28884.15億円26374.32億円+9.5%
発行済口数6,908,385千口6,800,567千口+1.6%
1口当たり基準価額418円388円+7.8%
10口当たり分配金44円34円+29.4%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ｉＳＴＯＰＩＸ（1475）の2026年8月期通期決算では、純資産は28884.15億円となり、前期の26374.32億円から+9.5%となった。発行済口数は6,908,385千口で、前期末の6,800,567千口から+1.6%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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