決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産813.59億円変化 約+19.8%
現金・預金・その他26.68億円変化 約+25.4%
純資産840.28億円変化 約+19.9%
発行済口数1,968千口変化 小幅増
項目2026年4月期2025年10月期変化
主要投資資産813.59億円679.39億円約+19.8%
現金・預金・その他26.68億円21.28億円約+25.4%
純資産840.28億円700.68億円約+19.9%
発行済口数1,968千口1,960千口小幅増
1口当たり基準価額42,690円35,731円約+19.5%
1口当たり分配金688円567円約+21.3%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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