基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
| 公式サイト | https://nextfunds.jp/lineup/1559/ |
| IRサイト | https://nextfunds.jp/lineup/1559/#tab-detail |
事業内容
更新日:
NF・タイ株ETF（1559）は、タイ株式SET50指数（税引後配当込み）(※円換算)への連動を目指すETFです。タイ株式SET50指数（税引後配当込み）は、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。
連動対象
タイ株式SET50指数（税引後配当込み）(※円換算)への連動を目指します。
対象指標の概要
タイ株式SET50指数（税引後配当込み）は、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。
運用コスト
信託報酬率は年0.605%です。
決算・分配
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。分配金は運用状況等によって変動し、将来の支払いは保証されません。
事業構成・セグメント
更新日:
本銘柄はETFであり、一般事業会社の事業セグメントやセグメント売上高・営業利益はありません。対象指標、基準価額、純資産総額、受益権口数、分配金を運用状況の指標として確認します。
Peer Comparison
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NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。