決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産19.04億円変化 +39.2%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）6.86億円変化 +16.3%
純資産25.14億円変化 +42.3%
発行済口数3,386千口変化 +57.8%
項目当期前期変化
主要投資資産19.04億円13.68億円+39.2%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）6.86億円5.90億円+16.3%
純資産25.14億円17.67億円+42.3%
発行済口数3,386千口2,146千口+57.8%
10口当たり基準価額7,430円8,240円-9.8%
10口当たり分配金非開示（2027年2月期）非開示（前期）非開示継続

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

ＴＯＰＩＸベア上場投信（1569）の2027年2月期中間決算（2026年9月28日開示）は、純資産が25.14億円、発行済口数が3,386千口だった。純資産は前期比+42.3%だが、10口当たり基準価額は7,430円（前期8,240円）で、指数の騰落と設定・解約による口数変化を分けて確認したい。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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