決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産11650.61億円変化 +7.5%
現金・預金・その他135.64億円変化 +24.0%
純資産11786.25億円変化 +7.7%
発行済口数31,454千口変化 -2.7%
項目当期前期変化
主要投資資産11650.61億円10837.26億円+7.5%
現金・預金・その他135.64億円109.43億円+24.0%
純資産11786.25億円10946.70億円+7.7%
発行済口数31,454千口32,326千口-2.7%
100口当たり基準価額37,471円33,863円+10.7%
100口当たり分配金361円312円+15.7%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ＭＸＳ４００（1593）の2026年7月期通期決算では、純資産は11786.25億円となり、前期の10946.70億円から+7.7%となった。発行済口数は31,454千口で、前期末の32,326千口から-2.7%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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