最新決算サマリー

合計純資産169,896百万円変化 ファンド規模は縮小しました。
主要投資資産166,569百万円変化 投資証券が主な資産です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）3,327百万円変化 純資産の2.0%です。
100口当たり基準価額196,483円変化 前期末比で小幅上昇です。
項目2026年4月期2025年10月期見方
合計純資産169,896百万円198,486百万円ファンド規模は縮小しました。
主要投資資産166,569百万円193,433百万円投資証券が主な資産です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）3,327百万円5,052百万円純資産の2.0%です。
100口当たり基準価額196,483円196,030円前期末比で小幅上昇です。
1口当たり分配金25.7円24.8円分配金は増加しました。

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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