最新決算サマリー

主要投資資産2203.99億円変化 -6.4%
現金・預金・その他48.80億円変化 +16.7%
純資産2252.79億円変化 -6.0%
発行済口数124,425千口変化 +4.3%
項目当期前期変化
主要投資資産2203.99億円2355.57億円-6.4%
現金・預金・その他48.80億円41.83億円+16.7%
純資産2252.79億円2397.41億円-6.0%
発行済口数124,425千口119,334千口+4.3%
100口当たり基準価額181,056円200,900円-9.9%
1口当たり分配金46円42円+9.5%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

決算分析一覧

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