決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産1891.83億円変化 +21.5%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）12.91億円変化 -12.7%
純資産1894.33億円変化 +21.4%
発行済口数215,321千口変化 +7.9%
項目当期前期変化
主要投資資産1891.83億円1556.67億円+21.5%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）12.91億円14.78億円-12.7%
純資産1894.33億円1559.96億円+21.4%
発行済口数215,321千口199,561千口+7.9%
1口当たり基準価額880円782円+12.5%
10口当たり分配金34円40円-15.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ｉＳＳＰ５００米国株（1655）の2026年8月期通期決算では、純資産は1894.33億円となり、前期の1559.96億円から+21.4%となった。発行済口数は215,321千口で、前期末の199,561千口から+7.9%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて読む。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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