決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産512.09億円変化 +15.6%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）3.82億円変化 +7.3%
純資産512.72億円変化 +15.6%
発行済口数7,003千口変化 +4.1%
項目当期前期変化
主要投資資産512.09億円442.92億円+15.6%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）3.82億円3.56億円+7.3%
純資産512.72億円443.55億円+15.6%
発行済口数7,003千口6,729千口+4.1%
1口当たり基準価額7,321円6,592円+11.1%
1口当たり分配金39円38円+2.6%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ｉＳＭＳＣＩ先進国株（1657）の2026年8月期通期決算では、純資産は512.72億円となり、前期の443.55億円から+15.6%となった。発行済口数は7,003千口で、前期末の6,729千口から+4.1%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて読む。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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