決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産297.21億円変化 +19.3%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）3.67億円変化 -1.6%
純資産297.43億円変化 +19.4%
発行済口数7,021千口変化 +9.7%
項目当期前期変化
主要投資資産297.21億円249.09億円+19.3%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）3.67億円3.73億円-1.6%
純資産297.43億円249.20億円+19.4%
発行済口数7,021千口6,401千口+9.7%
1口当たり基準価額4,236円3,893円+8.8%
1口当たり分配金26円49円-46.9%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ｉＳＭＳＣＩ新興国株（1658）の2026年8月期通期決算では、純資産は297.43億円となり、前期の249.20億円から+19.4%となった。発行済口数は7,021千口で、前期末の6,401千口から+9.7%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて読む。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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