決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産17.79億円変化 -18.5%
現金・預金・その他5.92億円変化 +0.9%
純資産23.72億円変化 -14.4%
発行済口数2,800千口変化 +1.8%
項目当期前期変化
主要投資資産17.79億円21.84億円-18.5%
現金・預金・その他5.92億円5.87億円+0.9%
純資産23.72億円27.72億円-14.4%
発行済口数2,800千口2,750千口+1.8%
100口当たり基準価額84,731円100,815円-16.0%
1口当たり分配金300円500円-40.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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