基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 |
| 証券コード | 200A |
| 市場区分 | 東京証券取引所 ETF市場 |
| 業種 | ETF・ETN |
| 上場日付 | 2024年6月4日 |
| 公式サイト | https://nextfunds.jp/lineup/200A/ |
| IRサイト | https://nextfunds.jp/lineup/200A/#tab-detail |
事業内容
更新日:
NF・日経半導体ETF（200A）は、日経半導体株指数（トータルリターン）への連動を目指すETFです。日経半導体株指数（トータルリターン）は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。計算には配当を加味しています。なお、毎年11月の定期見直し時に、特定の銘柄のウエート（構成比率）が指数構成銘柄全体の 15%を超える場合は15%以内に収まるようにウエート・ファクターを調整します（ただし主力事業が半導体関連事業ではない場合は5%を超えないように調整します）。
連動対象
日経半導体株指数（トータルリターン）への連動を目指します。
対象指標の概要
日経半導体株指数（トータルリターン）は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。計算には配当を加味しています。なお、毎年11月の定期見直し時に、特定の銘柄のウエート（構成比率）が指数構成銘柄全体の 15%を超える場合は15%以内に収まるようにウエート・ファクターを調整します（ただし主力事業が半導体関連事業ではない場合は5%を超えないように調整します）。
運用コスト
信託報酬率は年0.165%です。
決算・分配
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。分配金は運用状況等によって変動し、将来の支払いは保証されません。
事業構成・セグメント
更新日:
本銘柄はETFであり、一般事業会社の事業セグメントやセグメント売上高・営業利益はありません。対象指標、基準価額、純資産総額、受益権口数、分配金を運用状況の指標として確認します。
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信（200A）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。