決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産27.69億円変化 +21.3%
現金・預金・その他0.17億円変化 -54.1%
純資産27.86億円変化 +20.0%
発行済口数3,520千口変化 +6.0%
項目当期前期変化
主要投資資産27.69億円22.83億円+21.3%
現金・預金・その他0.17億円0.37億円-54.1%
純資産27.86億円23.21億円+20.0%
発行済口数3,520千口3,320千口+6.0%
100口当たり基準価額79,157円69,919円+13.2%
100口当たり分配金1,130円1,030円+9.7%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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