決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産125.05億円変化 -0.2%
現金・預金・その他2.92億円変化 +784.8%
純資産127.98億円変化 +1.9%
発行済口数7,188千口変化 +7.3%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 125.05億円 | 125.26億円 | -0.2% |
| 現金・預金・その他 | 2.92億円 | 0.33億円 | +784.8% |
| 純資産 | 127.98億円 | 125.59億円 | +1.9% |
| 発行済口数 | 7,188千口 | 6,698千口 | +7.3% |
| 100口当たり基準価額 | 1,780円 | 1,875円 | -5.0% |
| 1口当たり分配金 | 16円 | 18円 | -11.1% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ｉＦ米国債７１０Ｈ有決算｜純資産127.98億円、口数は+7.3% 2026-07-08
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