決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産47.58億円変化 -18.1%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）6.58億円変化 +17.7%
純資産53.81億円変化 -14.3%
発行済口数28,978千口変化 -8.6%
項目当期前期変化
主要投資資産47.58億円58.10億円-18.1%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）6.58億円5.59億円+17.7%
純資産53.81億円62.81億円-14.3%
発行済口数28,978千口31,703千口-8.6%
1口当たり基準価額186円198円-6.3%
10口当たり分配金6円6円0.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は弱気。ｉＳＮＩＦＴＹ５０（201A）の2026年8月期通期決算では、純資産は53.81億円となり、前期の62.81億円から-14.3%となった。発行済口数は28,978千口で、前期末の31,703千口から-8.6%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて読む。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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