決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産100.66億円変化 +0.0%
現金・預金・その他3億円変化 +17.1%
純資産103.68億円変化 +0.5%
発行済口数13,988千口変化 -3.2%
項目当期前期変化
主要投資資産100.66億円100.61億円+0.0%
現金・預金・その他3億円2.57億円+17.1%
純資産103.68億円103.19億円+0.5%
発行済口数13,988千口14,446千口-3.2%
100口当たり基準価額74,124円71,435円+3.8%
100口当たり分配金120円114円+5.3%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ＭＸ高配日株ア（2085）の2026年7月期通期決算では、純資産は103.68億円となり、前期の103.19億円から+0.5%となった。発行済口数は13,988千口で、前期末の14,446千口から-3.2%。アクティブETFでは、組入銘柄の選別、分配方針、資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、組入株式の方向、純資産残高、発行済口数、分配金水準、資金流入出の変化を継続確認します。

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