決算サマリー（累計ベース）
合計純資産14,435百万円変化 ファンド規模は拡大しました。
主要投資資産14,443百万円変化 株式エクスポージャーが中心です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）-8百万円変化 負債控除後では小幅マイナスです。
100口当たり基準価額279,749円変化 前期末比で上昇しました。
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 合計純資産 | 14,435百万円 | 13,248百万円 | ファンド規模は拡大しました。 |
| 主要投資資産 | 14,443百万円 | 13,584百万円 | 株式エクスポージャーが中心です。 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | -8百万円 | -336百万円 | 負債控除後では小幅マイナスです。 |
| 100口当たり基準価額 | 279,749円 | 272,316円 | 前期末比で上昇しました。 |
| 1口当たり分配金 | 14.9円 | 13.9円 | 分配金は増加しました。 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
総合判断は中立である。ＮＺＡＭ ＳＰ５Ｈの2026年4月期決算は、合計純資産14,435百万円、100口当たり基準価額279,749円、1口当たり分配金14.9円となった。前期比では純資産が13,248百万円から増加し、基準価額も272,316円から上昇した。本記事ではETF決算短信に記載された数値を基に、基準価額、純資産、設定・解約、分配金、主要リスクを整理する。株価は基準価額だけでなく市場需給やスプレッドによって変動します。
ETFには一般事業会社のような業績予想はありません。来期はS&P500の方向、米金利、日米金利差、ヘッジコスト、設定・解約動向、基準価額との乖離、売買流動性が主な確認点になります。
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