決算サマリー（累計ベース）

合計純資産14,435百万円変化 ファンド規模は拡大しました。
主要投資資産14,443百万円変化 株式エクスポージャーが中心です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）-8百万円変化 負債控除後では小幅マイナスです。
100口当たり基準価額279,749円変化 前期末比で上昇しました。
項目2026年4月期2025年10月期見方
合計純資産14,435百万円13,248百万円ファンド規模は拡大しました。
主要投資資産14,443百万円13,584百万円株式エクスポージャーが中心です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）-8百万円-336百万円負債控除後では小幅マイナスです。
100口当たり基準価額279,749円272,316円前期末比で上昇しました。
1口当たり分配金14.9円13.9円分配金は増加しました。

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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