決算サマリー（累計ベース）

合計純資産15,666百万円変化 ファンド規模は小幅拡大です。
主要投資資産15,622百万円変化 株式エクスポージャーが中心です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）44百万円変化 負債控除後でプラスに転じました。
100口当たり基準価額305,093円変化 前期末比で上昇しました。
項目2026年4月期2025年10月期見方
合計純資産15,666百万円15,635百万円ファンド規模は小幅拡大です。
主要投資資産15,622百万円15,985百万円株式エクスポージャーが中心です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）44百万円-350百万円負債控除後でプラスに転じました。
100口当たり基準価額305,093円296,123円前期末比で上昇しました。
1口当たり分配金5.9円5.9円分配金は横ばいです。

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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