決算サマリー（累計ベース）

合計純資産15,666百万円変化 ファンド規模は小幅拡大です。
主要投資資産15,622百万円変化 株式エクスポージャーが中心です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）44百万円変化 負債控除後でプラスに転じました。
100口当たり基準価額305,093円変化 前期末比で上昇しました。
項目2026年4月期2025年10月期見方
合計純資産15,666百万円15,635百万円ファンド規模は小幅拡大です。
主要投資資産15,622百万円15,985百万円株式エクスポージャーが中心です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）44百万円-350百万円負債控除後でプラスに転じました。
100口当たり基準価額305,093円296,123円前期末比で上昇しました。
1口当たり分配金5.9円5.9円分配金は横ばいです。

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立である。ＮＺＡＭ ＮＱ１Ｈの2026年4月期決算は、合計純資産15,666百万円、100口当たり基準価額305,093円、1口当たり分配金5.9円となった。前期比では純資産が15,635百万円から小幅増加し、基準価額も296,123円から上昇した。本記事ではETF決算短信に記載された数値を基に、基準価額、純資産、設定・解約、分配金、主要リスクを整理する。株価は基準価額だけでなく市場需給やスプレッドによって変動します。

ETFには一般事業会社のような業績予想はありません。来期はNASDAQ100の方向、米金利、AI関連株の需給、日米金利差、ヘッジコスト、設定・解約動向、基準価額との乖離、売買流動性が主な確認点になります。

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