決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産55.13億円変化 -28.6%
現金・預金・その他0.73億円変化 増加
純資産55.86億円変化 -26.5%
発行済口数2,055千口変化 -26.7%
項目当期前期変化
主要投資資産55.13億円77.21億円-28.6%
現金・預金・その他0.73億円-1.22億円増加
純資産55.86億円75.99億円-26.5%
発行済口数2,055千口2,805千口-26.7%
100口当たり基準価額271,854円270,914円+0.3%
1口当たり分配金非開示非開示比較困難

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は弱気。ＮＺＡＭ ＤＡＸＨの2026年11月期中間決算では、純資産は55.86億円となり、前期の75.99億円から-26.5%となった。発行済口数は2,055千口で、前期末の2,805千口から-26.7%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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