最新決算サマリー
主要投資資産55.13億円変化 -28.6%
現金・預金・その他0.73億円変化 増加
純資産55.86億円変化 -26.5%
発行済口数2,055千口変化 -26.7%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 55.13億円 | 77.21億円 | -28.6% |
| 現金・預金・その他 | 0.73億円 | -1.22億円 | 増加 |
| 純資産 | 55.86億円 | 75.99億円 | -26.5% |
| 発行済口数 | 2,055千口 | 2,805千口 | -26.7% |
| 100口当たり基準価額 | 271,854円 | 270,914円 | +0.3% |
| 1口当たり分配金 | 非開示 | 非開示 | 比較困難 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＮＺＡＭ ＤＡＸＨ決算｜純資産55.86億円、口数は-26.7% 2026-06-22
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