決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産9.58億円変化 -5.4%
現金・預金・その他0.03億円変化 増加
純資産9.61億円変化 -3.4%
発行済口数212千口変化 0.0%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 9.58億円 | 10.13億円 | -5.4% |
| 現金・預金・その他 | 0.03億円 | -0.18億円 | 増加 |
| 純資産 | 9.61億円 | 9.95億円 | -3.4% |
| 発行済口数 | 212千口 | 212千口 | 0.0% |
| 100口当たり基準価額 | 453,718円 | 469,606円 | -3.4% |
| 1口当たり分配金 | 51.5円 | 49.2円 | +4.7% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＮＺＡＭ 独７１０Ｈ決算｜純資産9.61億円、口数は0.0% 2026-06-22
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