決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産9.69億円変化 -5.2%
現金・預金・その他0.01億円変化 増加
純資産9.71億円変化 -2.7%
発行済口数210千口変化 0.0%
項目当期前期変化
主要投資資産9.69億円10.22億円-5.2%
現金・預金・その他0.01億円-0.23億円増加
純資産9.71億円9.98億円-2.7%
発行済口数210千口210千口0.0%
100口当たり基準価額462,588円475,651円-2.7%
1口当たり分配金70円66.5円+5.3%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ＮＺＡＭ 仏７１０Ｈの2026年5月期通期決算では、純資産は9.71億円となり、前期の9.98億円から-2.7%となった。発行済口数は210千口で、前期末の210千口から0.0%。債券ETFでは、金利変動と為替ヘッジコストが基準価額と資金流出入に直結しやすい。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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