決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産9.69億円変化 -5.2%
現金・預金・その他0.01億円変化 増加
純資産9.71億円変化 -2.7%
発行済口数210千口変化 0.0%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 9.69億円 | 10.22億円 | -5.2% |
| 現金・預金・その他 | 0.01億円 | -0.23億円 | 増加 |
| 純資産 | 9.71億円 | 9.98億円 | -2.7% |
| 発行済口数 | 210千口 | 210千口 | 0.0% |
| 100口当たり基準価額 | 462,588円 | 475,651円 | -2.7% |
| 1口当たり分配金 | 70円 | 66.5円 | +5.3% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＮＺＡＭ 仏７１０Ｈ決算｜純資産9.71億円、口数は0.0% 2026-06-22
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