決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産72.11億円変化 +291.3%
現金・預金・その他0.69億円変化 -71.0%
純資産72.80億円変化 +249.7%
発行済口数1,397千口変化 +242.4%
項目当期前期変化
主要投資資産72.11億円18.43億円+291.3%
現金・預金・その他0.69億円2.38億円-71.0%
純資産72.80億円20.82億円+249.7%
発行済口数1,397千口408千口+242.4%
100口当たり基準価額5,209円5,093円+2.3%
1口当たり分配金25円73円-65.8%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。上場Ｔｒ米債０２ラダの2026年5月期通期決算では、純資産は72.80億円となり、前期の20.82億円から+249.7%となった。発行済口数は1,397千口で、前期末の408千口から+242.4%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて見ることが重要です。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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