最新決算サマリー

合計純資産466百万円変化 ファンド規模は縮小
1口当たり基準価額753円変化 基準価額は低下
発行済口数620千口変化 解約超過で減少
主要投資資産357百万円変化 公社債中心
項目2026年4月中間期2025年10月期見方
合計純資産466百万円1,210百万円ファンド規模は縮小
1口当たり基準価額753円786円基準価額は低下
発行済口数620千口1,540千口解約超過で減少
主要投資資産357百万円778百万円公社債中心
現金・預金等108百万円431百万円流動性資産も縮小

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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