最新決算サマリー

純資産6.11億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産6.07億円変化 主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.03億円変化 負債控除後ベース
発行済口数58.2万口変化 口数は増加
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産6.11億円1.39億円ファンド規模は増加
主要投資資産6.07億円1.39億円主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.03億円0億円負債控除後ベース
発行済口数58.2万口12.3万口口数は増加
100口当たり基準価額105,014円113,230円基準価額は低下
100口当たり分配金800円900円分配金は減少

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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