最新決算サマリー

純資産6.56億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産6.52億円変化 主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.03億円変化 負債控除後ベース
発行済口数62.3万口変化 口数は増加
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産6.56億円3.95億円ファンド規模は増加
主要投資資産6.52億円3.94億円主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.03億円0.01億円負債控除後ベース
発行済口数62.3万口37.5万口口数は増加
100口当たり基準価額105,303円105,336円基準価額は横ばい
100口当たり分配金600円400円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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