決算サマリー（累計ベース）

純資産6.26億円変化 ファンド規模は減少
主要投資資産6.21億円変化 主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.05億円変化 負債控除後ベース
発行済口数62.3万口変化 口数は減少
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産6.26億円28.7億円ファンド規模は減少
主要投資資産6.21億円28.57億円主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.05億円0.12億円負債控除後ベース
発行済口数62.3万口254万口口数は減少
100口当たり基準価額100,538円112,964円基準価額は低下
100口当たり分配金700円600円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

グローバルＸ ホテル＆リテール・J-REIT ETFの2026年4月期決算は、純資産が6.26億円、100口当たり基準価額が100,538円となった。前期末の純資産28.7億円からは-78.2%、基準価額は112,964円から-11.0%です。

次期は、対象指数の構成銘柄、業種別の物色、金利・為替環境、ETFの設定・交換動向を確認します。基準価額が上がっても口数が減る場合は需給面に注意し、口数が増える場合でもテーマ人気の反動リスクを見ておきたい。

決算記事

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

グローバルＸ　ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ　ＥＴＦ（2098）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。