最新決算サマリー

純資産6.26億円変化 ファンド規模は減少
主要投資資産6.21億円変化 主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.05億円変化 負債控除後ベース
発行済口数62.3万口変化 口数は減少
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産6.26億円28.7億円ファンド規模は減少
主要投資資産6.21億円28.57億円主な投資対象は投資証券
現金・預金・その他資産0.05億円0.12億円負債控除後ベース
発行済口数62.3万口254万口口数は減少
100口当たり基準価額100,538円112,964円基準価額は低下
100口当たり分配金700円600円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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