決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産69.12億円変化 +14.1%
現金・預金・その他-0.19億円変化 減少
純資産68.92億円変化 +14.1%
発行済口数4,960千口変化 +6.7%
項目当期前期変化
主要投資資産69.12億円60.60億円+14.1%
現金・預金・その他-0.19億円-0.18億円減少
純資産68.92億円60.42億円+14.1%
発行済口数4,960千口4,650千口+6.7%
100口当たり基準価額138,969円129,939円+6.9%
1口当たり分配金400円400円0.0%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＧＸＵＳ配当貴族の2026年5月期通期決算では、純資産は68.92億円となり、前期の60.42億円から+14.1%となった。発行済口数は4,960千口で、前期末の4,650千口から+6.7%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて見ることが重要です。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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