決算サマリー（累計ベース）
主要投資資産69.12億円変化 +14.1%
現金・預金・その他-0.19億円変化 減少
純資産68.92億円変化 +14.1%
発行済口数4,960千口変化 +6.7%
| 項目 | 当期 | 前期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 69.12億円 | 60.60億円 | +14.1% |
| 現金・預金・その他 | -0.19億円 | -0.18億円 | 減少 |
| 純資産 | 68.92億円 | 60.42億円 | +14.1% |
| 発行済口数 | 4,960千口 | 4,650千口 | +6.7% |
| 100口当たり基準価額 | 138,969円 | 129,939円 | +6.9% |
| 1口当たり分配金 | 400円 | 400円 | 0.0% |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- ＧＸＵＳ配当貴族決算｜純資産68.92億円、口数は+6.7% 2026-07-08
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