最新決算サマリー
純資産総額17.71億円変化 +3.0%
1口当たり基準価額100,439.80円変化 +3.8%
発行済口数17,000口変化 +0.0%
1口当たり分配金195円変化 -66円
| 項目 | 当計算期間末 | 前計算期間末 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 17.71億円 | 17.19億円 | +3.0% |
| 1口当たり基準価額 | 100,439.80円 | 96,727.60円 | +3.8% |
| 発行済口数 | 17,000口 | 17,000口 | +0.0% |
| 1口当たり分配金 | 195円 | 261円 | -66円 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
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