決算サマリー
| 項目 | 当期末（2026年9月期） | 前期末（2026年3月期） | 前期末比 |
|---|---|---|---|
| 主要投資資産 | 304.32億円 | 225.06億円 | +35.2% |
| 現金・預金・その他（負債控除後） | -1.28億円 | -1.49億円 | 増加 |
| 純資産 | 303.04億円 | 223.56億円 | +35.6% |
| 発行済口数 | 11,085千口 | 9,039千口 | +22.6% |
| 1口当たり基準価額 | 2,734円 | 2,473円 | +10.5% |
| 1口当たり分配金 | 12円 | — | — |
金額と口数は決算短信の表示値を換算しています。基準価額の変化率は分配金を含む投資収益率ではありません。
運用対象と資産構成
本ETFは、米国を代表する株価指数であるS&P500®指数を対円で為替ヘッジしたS&P500（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）との連動をめざします。決算短信上、事業会社のような報告セグメント別の売上高・利益はありません。期末の主要投資資産は304.32億円、現金・預金・その他（負債控除後）は-1.28億円です。総資産、負債、純資産の内訳は上表の対象期間に関する開示値です。
設定・解約と基準価額
期末の発行済口数は11,085千口、1口当たり基準価額は2,734円でした。期末純資産の増減には、保有資産の価格変動と受益権の設定・解約が反映されます。口数の増減だけでは市場価格の方向や投資家の損益は分かりません。
分配金
2026年9月期の1口当たり分配金は12円でした。これは決算短信に記載された1口当たりの分配金実績です。将来の分配を示すものではありません。
確認点
為替ヘッジを行う商品ですが、為替変動の影響が完全になくなるわけではありません。ヘッジコストや指数との連動状況も基準価額に影響します。市場価格と基準価額には乖離が生じることがあり、売買時には流動性やスプレッドも関係します。信託報酬などの運用費用も連動結果に影響します。
次回の開示で見る項目
次回は連動対象との乖離、純資産、発行済口数、基準価額、分配金を確認します。
出典
- 大和アセットマネジメント「2026年9月期（2026年3月11日～2026年9月10日）決算短信決算短信」、開示日: 2026-10-23
- 公式ファンド情報・運用方針