最新決算サマリー
純資産総額17.25億円変化 -36.1%
1口当たり基準価額11,976.80円変化 -7.3%
発行済口数144,000口変化 -31.1%
1口当たり分配金25円変化 +11円
| 項目 | 当計算期間末 | 前計算期間末 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 17.25億円 | 27.01億円 | -36.1% |
| 1口当たり基準価額 | 11,976.80円 | 12,921.30円 | -7.3% |
| 発行済口数 | 144,000口 | 209,000口 | -31.1% |
| 1口当たり分配金 | 25円 | 14円 | +11円 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
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