決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産1203.49億円変化 +20.1%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）13.09億円変化 -18.3%
純資産1205.87億円変化 +19.9%
発行済口数327,073千口変化 +9.1%
項目当期前期変化
主要投資資産1203.49億円1001.99億円+20.1%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）13.09億円16.02億円-18.3%
純資産1205.87億円1005.40億円+19.9%
発行済口数327,073千口299,780千口+9.1%
1口当たり基準価額369円335円+9.9%
10口当たり分配金31円39円-20.5%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ｉＳＭＳＣＩ日株気候（2250）の2026年8月期通期決算では、純資産は1205.87億円となり、前期の1005.40億円から+19.9%となった。発行済口数は327,073千口で、前期末の299,780千口から+9.1%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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