最新決算サマリー

純資産143.95億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産141.19億円変化 株式が中心
現金・預金・その他資産2.75億円変化 負債控除後ベース
発行済口数670.6万口変化 口数は微増
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産143.95億円118.39億円ファンド規模は拡大
主要投資資産141.19億円116.35億円株式が中心
現金・預金・その他資産2.75億円2.03億円負債控除後ベース
発行済口数670.6万口652.2万口口数は微増
100口当たり基準価額214,652円181,504円基準価額は上昇
100口当たり分配金2,100円1,900円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。