決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産445.43億円変化 +7.6%
現金・預金・その他0.18億円変化 -63.3%
純資産445.62億円変化 +7.5%
発行済口数20,897千口変化 +0.4%
項目当期前期変化
主要投資資産445.43億円414億円+7.6%
現金・預金・その他0.18億円0.49億円-63.3%
純資産445.62億円414.49億円+7.5%
発行済口数20,897千口20,819千口+0.4%
1口当たり基準価額2,132円1,991円+7.1%
1口当たり分配金非開示非開示比較困難

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。上場米国ヘッジあり（2521）の2027年1月期中間決算では、純資産は445.62億円となり、前期の414.49億円から+7.5%となった。発行済口数は20,897千口で、前期末の20,819千口から+0.4%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて見ることが重要です。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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