決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産36.54億円変化 +48.0%
現金・預金・その他0.11億円変化 +175.0%
純資産36.65億円変化 +48.1%
発行済口数1,132千口変化 +38.2%
項目当期前期変化
主要投資資産36.54億円24.69億円+48.0%
現金・預金・その他0.11億円0.04億円+175.0%
純資産36.65億円24.74億円+48.1%
発行済口数1,132千口819千口+38.2%
100口当たり基準価額323,691円302,096円+7.1%
100口当たり分配金457円195円+134.4%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＭＸＳトピ除く金融（2523）の2026年7月期通期決算では、純資産は36.65億円となり、前期の24.74億円から+48.1%となった。発行済口数は1,132千口で、前期末の819千口から+38.2%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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