決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産2459.77億円変化 +71.9%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）83.40億円変化 +33.4%
純資産2525.34億円変化 +70.9%
発行済口数3,646千口変化 +41.3%
項目当期前期変化
主要投資資産2459.77億円1430.97億円+71.9%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）83.40億円62.51億円+33.4%
純資産2525.34億円1477.27億円+70.9%
発行済口数3,646千口2,580千口+41.3%
1口当たり基準価額69,254円57,250円+21.0%
1口当たり分配金354円329円+7.6%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は強気。ＮＺＡＭ ２２５（2525）の2026年8月期通期決算では、純資産は2525.34億円となり、前期の1477.27億円から+70.9%となった。発行済口数は3,646千口で、前期末の2,580千口から+41.3%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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