決算サマリー（累計ベース）
合計純資産646.23億円変化 小幅減少
10口当たり基準価額19,676円変化 ほぼ横ばい
10口当たり分配金230円変化 分配金は増加
主要投資資産638.36億円変化 REIT投資が中心
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 合計純資産 | 646.23億円 | 668.23億円 | 小幅減少 |
| 10口当たり基準価額 | 19,676円 | 19,725円 | ほぼ横ばい |
| 10口当たり分配金 | 230円 | 200円 | 分配金は増加 |
| 主要投資資産 | 638.36億円 | 659.87億円 | REIT投資が中心 |
| 発行済口数 | 32,843千口 | 33,877千口 | 交換超過で減少 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
総合判断は中立である。東証REIT ETF（2555）の2026年4月期決算では、合計純資産は646.23億円、10口当たり基準価額は19,676円だった。
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