決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産1538.09億円変化 -14.8%
現金・預金・その他41.09億円変化 -9.9%
純資産1579.19億円変化 -14.7%
発行済口数84,315千口変化 -4.9%
項目当期前期変化
主要投資資産1538.09億円1805.51億円-14.8%
現金・預金・その他41.09億円45.62億円-9.9%
純資産1579.19億円1851.13億円-14.7%
発行済口数84,315千口88,632千口-4.9%
100口当たり基準価額187,294円208,856円-10.3%
100口当たり分配金1760円2560円-31.2%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は弱気。Ｏｎｅ・Ｊリート（2556）の2026年7月期通期決算では、純資産は1579.19億円となり、前期の1851.13億円から-14.7%となった。発行済口数は84,315千口で、前期末の88,632千口から-4.9%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて見ることが重要です。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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