決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産863.22億円変化 -5.9%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）17.43億円変化 +11.9%
純資産875.46億円変化 -2.7%
発行済口数215,133千口変化 -11.0%
項目当期前期変化
主要投資資産863.22億円917.54億円-5.9%
現金・預金・その他（総資産－主要投資資産）17.43億円15.58億円+11.9%
純資産875.46億円900.07億円-2.7%
発行済口数215,133千口241,838千口-11.0%
1口当たり基準価額407円372円+9.3%
10口当たり分配金17円19円-10.5%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は中立。ｉＳＳＰ５百米株ヘジ（2563）の2026年8月期通期決算では、純資産は875.46億円となり、前期の900.07億円から-2.7%となった。発行済口数は215,133千口で、前期末の241,838千口から-11.0%。ETFでは、連動対象の値動きと資金流入出を分けて読む。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、指数との連動乖離、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

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