最新決算サマリー

合計純資産4,773百万円変化 ファンド規模は縮小しました。
主要投資資産4,829百万円変化 投資信託受益証券が主な資産です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）-55百万円変化 負債控除後ではマイナスです。
1口当たり基準価額1,940.28円変化 前期末比で低下しました。
項目2026年4月期2025年10月期見方
合計純資産4,773百万円7,513百万円ファンド規模は縮小しました。
主要投資資産4,829百万円7,657百万円投資信託受益証券が主な資産です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）-55百万円-143百万円負債控除後ではマイナスです。
1口当たり基準価額1,940.28円2,001.03円前期末比で低下しました。
1口当たり分配金45円52円分配金は前期から減少しました。

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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