決算サマリー（累計ベース）
合計純資産4,773百万円変化 ファンド規模は縮小しました。
主要投資資産4,829百万円変化 投資信託受益証券が主な資産です。
現金・預金・その他の資産（負債控除後）-55百万円変化 負債控除後ではマイナスです。
1口当たり基準価額1,940.28円変化 前期末比で低下しました。
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 合計純資産 | 4,773百万円 | 7,513百万円 | ファンド規模は縮小しました。 |
| 主要投資資産 | 4,829百万円 | 7,657百万円 | 投資信託受益証券が主な資産です。 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | -55百万円 | -143百万円 | 負債控除後ではマイナスです。 |
| 1口当たり基準価額 | 1,940.28円 | 2,001.03円 | 前期末比で低下しました。 |
| 1口当たり分配金 | 45円 | 52円 | 分配金は前期から減少しました。 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
総合判断は中立である。ｉＳユロＩＧ社債ヘジの2026年4月期決算は、合計純資産4,773百万円、1口当たり基準価額1,940.28円、1口当たり分配金45円となった。前期比では純資産が7,513百万円から縮小し、基準価額も2,001.03円から低下した。本記事ではETF決算短信に記載された数値を基に、基準価額、純資産、設定・解約、分配金、主要リスクを整理する。株価は基準価額だけでなく市場需給やスプレッドによって変動します。
ETFには一般事業会社のような業績予想はありません。来期は欧州社債市場、金利水準、信用スプレッド、為替ヘッジコスト、設定・解約動向が主な確認点になります。
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