最新決算サマリー

主要投資資産510.56億円変化 -11.1%
現金・預金・その他-5.98億円変化 減少
純資産504.58億円変化 -12.4%
発行済口数3,247千口変化 -17.1%
項目当期前期変化
主要投資資産510.56億円574.31億円-11.1%
現金・預金・その他-5.98億円1.77億円減少
純資産504.58億円576.08億円-12.4%
発行済口数3,247千口3,916千口-17.1%
100口当たり基準価額15,536円14,711円+5.6%
1口当たり分配金72円70円+2.9%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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