決算サマリー（累計ベース）

主要投資資産510.56億円変化 -11.1%
現金・預金・その他-5.98億円変化 減少
純資産504.58億円変化 -12.4%
発行済口数3,247千口変化 -17.1%
項目当期前期変化
主要投資資産510.56億円574.31億円-11.1%
現金・預金・その他-5.98億円1.77億円減少
純資産504.58億円576.08億円-12.4%
発行済口数3,247千口3,916千口-17.1%
100口当たり基準価額15,536円14,711円+5.6%
1口当たり分配金72円70円+2.9%

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

総合判断は弱気。ＭＸＳ米株ＳＰ５ヘ有（2630）の2026年6月期通期決算では、純資産は504.58億円となり、前期の576.08億円から-12.4%となった。発行済口数は3,247千口で、前期末の3,916千口から-17.1%。株式ETFでは、指数そのものの値動きだけでなく資金流入出の向きが純資産の伸びを左右する。

ETFのため事業会社の会社予想はありません。次回は、連動対象指数の方向、為替ヘッジコスト、純資産残高、発行済口数、分配金水準の変化を継続確認します。

決算記事

公式IR

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信（為替ヘッジあり）（2630）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。