決算サマリー（累計ベース）

純資産20.38億円変化 ファンド規模は小幅減
主要投資資産20.06億円変化 株式・投資証券が中心
現金・預金・その他資産0.32億円変化 負債控除後ベース
発行済口数51.8万口変化 口数は減少
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産20.38億円21.31億円ファンド規模は小幅減
主要投資資産20.06億円20.93億円株式・投資証券が中心
現金・預金・その他資産0.32億円0.38億円負債控除後ベース
発行済口数51.8万口61.6万口口数は減少
100口当たり基準価額393,431円345,709円基準価額は上昇
100口当たり分配金3,200円3,100円分配金は小幅増

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

最新決算

日本株セレクトＥＴＦの2026年4月期決算は、純資産が20.38億円、100口当たり基準価額が393,431円となった。前期末の345,709円から基準価額は上昇した一方、純資産は21.31億円からやや減少している。

次期は、対象指数の構成銘柄、日本株相場の広がり、ETF出来高、設定・交換の動きを確認する。基準価額が上がっても口数減少が続くなら、市場での使われ方は限定的になりやすい。

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