最新決算サマリー

純資産668.48億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産666.69億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産1.79億円変化 負債控除後ベース
発行済口数1809.3万口変化 口数は増加
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産668.48億円376.87億円ファンド規模は増加
主要投資資産666.69億円375.9億円主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産1.79億円0.96億円負債控除後ベース
発行済口数1809.3万口1582.8万口口数は増加
100口当たり基準価額369,460円238,092円基準価額は上昇
100口当たり分配金1,200円1,000円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

決算分析一覧

Peer Comparison

ETF・ETN・関連業界の比較銘柄

ETF・ETNの銘柄一覧

グローバルＸ　半導体関連－日本株式　ＥＴＦ（2644）と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。