決算サマリー（累計ベース）
純資産668.48億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産666.69億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産1.79億円変化 負債控除後ベース
発行済口数1809.3万口変化 口数は増加
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 668.48億円 | 376.87億円 | ファンド規模は増加 |
| 主要投資資産 | 666.69億円 | 375.9億円 | 主な投資対象は株式 |
| 現金・預金・その他資産 | 1.79億円 | 0.96億円 | 負債控除後ベース |
| 発行済口数 | 1809.3万口 | 1582.8万口 | 口数は増加 |
| 100口当たり基準価額 | 369,460円 | 238,092円 | 基準価額は上昇 |
| 100口当たり分配金 | 1,200円 | 1,000円 | 分配金は増加 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
最新決算
グローバルＸ 半導体関連-日本株式 ETFの2026年4月期決算は、純資産が668.48億円、100口当たり基準価額が369,460円となった。前期末の純資産376.87億円からは+77.4%、基準価額は238,092円から+55.2%です。
次期は、対象指数の構成銘柄、業種別の物色、金利・為替環境、ETFの設定・交換動向を確認します。基準価額が上がっても口数が減る場合は需給面に注意し、口数が増える場合でもテーマ人気の反動リスクを見ておきたい。
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