最新決算サマリー

純資産3.67億円変化 ファンド規模は減少
主要投資資産3.63億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.03億円変化 負債控除後ベース
発行済口数13.9万口変化 口数は減少
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産3.67億円5.95億円ファンド規模は減少
主要投資資産3.63億円5.93億円主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.03億円0.02億円負債控除後ベース
発行済口数13.9万口21万口口数は減少
100口当たり基準価額263,455円282,927円基準価額は低下
100口当たり分配金1,900円300円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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