最新決算サマリー

純資産58.49億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産58.23億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.26億円変化 負債控除後ベース
発行済口数150万口変化 口数は増加
項目2026年4月期2025年10月期見方
純資産58.49億円15.48億円ファンド規模は増加
主要投資資産58.23億円15.41億円主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産0.26億円0.07億円負債控除後ベース
発行済口数150万口65.9万口口数は増加
100口当たり基準価額389,882円234,861円基準価額は上昇
100口当たり分配金3,300円1,800円分配金は増加

ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。

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